Cash flow – Quarterly
| MSEK | 2023 Oct-Dec |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit/Loss before tax | 27,3 | 46,6 | 50,3 | 68,4 | 45,6 | 38,7 | 81,2 | 86,1 | 73,3 | 62,9 | 99,3 | 72,5 | 25,0 | 44,0 | 9,6 | 53,5 | 13,2 | 31,0 | 31,2 | 39,1 | |
| Tax paid and items not affecting liquidity | 17,1 | -18,1 | 24,2 | 9,8 | 9,8 | 18,7 | 1,2 | 9,4 | 23,1 | 2,8 | -10,8 | 28,4 | -0,8 | -21,2 | 27,3 | 22,8 | -4,9 | 29,8 | 11,3 | 11,7 | |
| Working capital changes | 91,0 | 38,6 | -67,5 | -21,4 | -16,6 | 0,0 | -57,5 | -108,8 | -40,2 | 36,6 | -18,2 | -53,7 | 23,8 | 60,9 | -11,3 | -40,0 | 47,2 | 11,6 | 6,1 | -47,2 | |
| Cash flow from operating activities | 135,3 | 67,1 | 7,0 | 56,8 | 38.8 | 57.4 | 24.9 | -13.4 | 56.1 | 102.3 | 70.3 | 47.1 | 48.0 | 83.7 | 25.6 | 36.3 | 55.5 | 72.4 | 48.6 | 3.6 | |
| Cash flow from investing activities | -11,2 | -11,1 | -10,4 | -16,9 | -40,2 | -15,5 | -15,8 | -15,8 | -12,9 | -12,9 | -13,0 | -84,9 | -14,3 | -9,1 | -9,0 | -12,4 | 1,5 | -18,4 | -162,7 | -4,6 | |
| Cash flow after investments | 124,2 | 56,0 | -3,4 | 39,8 | -1,4 | 41,9 | 9,0 | -29,1 | 43,3 | 89,5 | 57,3 | -37,8 | 33,7 | 74,6 | 16,6 | 23,9 | 57,0 | 54,0 | -114,1 | -1,0 | |
| Cash flow from financing activities | -22,1 | -55,6 | -67,1 | -7,0 | -5,8 | -7,0 | -126,5 | -5,2 | -9,2 | 2,0 | -68,0 | -87,2 | -53,3 | -1,6 | -15,3 | -6,1 | -4,4 | -18,3 | -52,3 | -5,2 | |
| Cash flow for the period | 102,1 | 0,4 | -70,5 | 32,8 | -7,2 | 34,9 | -117,5 | -34,3 | 34,1 | 91,5 | -10,7 | -125,0 | -19,6 | 73,0 | 1,3 | 17,8 | 52,5 | 35,7 | -166,4 | -6,2 | |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,9 | 193,9 | 159,8 | 68,3 | 77,9 | 203,5 | 223,1 | 150,4 | 148,3 | 131,1 | 78,7 | 42,9 | 209,6 | 215,5 | |
| Effect of exchange rate changes | -3,7 | -1,6 | 5,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | -0,6 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
| Cash and cash equivalents at the end of the period | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,9 | 193,9 | 159,8 | 68,3 | 77,9 | 203,5 | 223,1 | 150,4 | 148,3 | 131,1 | 78,7 | 42,9 | 209,6 |